Crowd Mining®Idea – PKN Orlen SA

  

 

 

München, 10. Juno 2018

 

 

Über PKN Orlen SA

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ist ein polnischer Ölverarbeiter im downstrean- und retail-Segment. Hauptgeschäft ist die Rohölverarbeitung zu Benzin und Petrochemikalien, darüber hinaus Rohstoffhandel und Tankstellen.

PKN Orlen hat ihren Sitz in Plock, Polen und ist an den Börsen Warschau und Frankfurt notiert.

In Q1-2018 wurde ein Umsatz von 23,2 Mrd. PLN (5,6 Mrd. €) und ein Gewinn (EBT) in Höhe von 1,25 Mrd. PLN (298 M€) erzielt. Der operative cash-flow lag im gleichen Zeitraum bei 510 Mio. PLN.

Verkäufe werden teilweise gehedged.

 

Nota bene:         PLN für Polnische Zloty. Der aktuelle Wechselkurs EUR/PLN beträgt ca. 4,29 PLN/EUR.

  

Charttechnik Öl

Brent Oil befindet sich nach wie vor in einem intakten Aufwärtstrend, der bis 80,50 $ pro Fass ging. Aktuell konsoliert Öl bei ca. 76 $. Im Gegensatz zu WTI wurde bei Brent das Unterstützungsniveau von Anfang 2018 bei ca. 70 $ bei weitem nicht erreicht und der Aufwärtstrend ist nach wie vor intakt.

 

  

Charttechnik PKN Orlen SA

PKN Orlen befindet sich in einem sekundären Abwärtstrend, der die Aktie von ihrem Top bei 135 PLN bis in die Region von ca. 80 PLN geführt hat. Der aktuelle Abwärtstrend wurde bei ca. 84 PLN bullish gebrochen.

 

 

Der Abwärtstrend zeigt vier/fünf Trendberührungspunkte (+) nach oben, hat eine Trendlänge (+) von 154 Tagen, die Trendberührungspunkte sind gleichmäßig verteilt (+) und die Umsätze sind im Trendkanal rückläufig (+). Beim Ausbruch sind die Umsätze stark gestiegen (++), ein GAP wurde ausgebildet (++).

Widerstände befinden sich bei aktuell ca. 105 PLN (letztes Tief und GDL200), ca. 120 PLN (letztes Hoch) und 135 PLN (letzten Hochs).

Unterstützung befindet sich bei ca. 82 PLN (letztes Tief).

Der gleitenden Durchschnitt für 200 Tage (GDL200) verläuft fallend (-) bei 105,72 PLN, der GDL100 verläuft stark fallend (–) bei aktuell 92,51 PLN.

Der Moving-Average-Convergence-Divergence (MACD) ist stark überverkauft (++) auf Wochenbasis und überverkauft mit Kaufsignal (++) auf Tagesbasis. Es besteht eine A-Divergenz (++).

 

 

Fazit

PKN Orlen ist aus dem sekundären Abwärtstrend ausgebrochen und bietet eine spannende Option auf eine Trendwende. Das Kursziel sehen wir bei dem Widerstand bei ca. 120 PLN. Den stop-loss setzen wir knapp unter dem letzten Tief bei ca. 80 PLN.